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编者注:世界杯前一个月,相关概念股往往表现强于大市。但在熊市环境下,投资者仍需保持谨慎。

而本次世界杯也创造了几个新的历史,如历史上首次在卡塔尔和中东国家境内举行、首次在北半球冬季举行、首次由从未进过世界杯的国家举办等,或为全世界球迷呈现一次与众不同的观赛体验。

但很多身为球迷的投资者可能却不一定能高兴得起来,因为在股市上流传的 世界杯魔咒 可能再次显现:世界杯期间,股市通常表现较差。加之今年全球股市几乎都处于熊市,让投资者可能更加悲观。

不过在世界杯期间,相关的概念股表现或较为突出,投资者若能及时把握波段交易机会,或能够 跑赢大市 。那么,在世界杯期间,真的存在 魔咒 吗?而又有哪些世界杯概念板块,能够表现得更加优异呢?

世界杯与股市之间存在着或多或少且非常 神奇 的联系。摩根士丹利曾表示,世界杯期间红牌数量越多,股市走势就越牛。例如,1998 年法国世界杯上一共有 22 张红牌,而大摩全球股市指数则升高超过 900 点。

这种 玄学 权当一乐,但复盘世界杯和全球股市历史,会发现更有意思的一些联系:在世界杯落幕后,全球市场总是遭遇了较大的危机。比如,1986 年股市、1990 年美国经济衰退、2002 年互联网泡沫破灭等。

事实上,世界杯对于中国股市也并不 友好 。根据对 1994 年至今中国股市涨跌统计,在世界杯期间 A 股有六七成的概率是下跌的。

但是对于港股来说,由于前几年和 A 股的相关性较弱,港股走势与 A 股并不相同。复盘发现,在过去 7 届世界杯里,港股的涨跌次数基本持平。但在下跌的阶段里,港股的跌幅往往较大。

不过港股跌幅较大的原因主要和全球经济状况和市场表现关系紧密。例如 2002 年世界杯期间高达近 8% 的跌幅,主要是由于互联网企业股价泡沫破灭,导致了美国、亚洲等多个国家的互联网科技相关企业股价重挫。

然后则是 2018 年世界杯期间,恒生指数跌幅超过 7%,则是由于中美贸易摩擦大背景下,全球股市的一轮大回撤。

也就是说,在没有重大利空事件影响的背景下,港股在世界杯期间的走势其实是非常不错的。例如 2006 年和 2010 年,月区间涨幅达到了 6.5% 和 3.8%。在 2014 年区间微跌之后,随后一个月也出现大涨走势。

事实上,所谓的 世界杯魔咒 只是一个被炒作的概念,也不存在股市 逢赛必跌 的定律。而之所以世界杯期间股市可能跌多涨少、恐慌情绪加重,是有多方面的原因所导致的,其中主要还是与当时的宏观环境、市场阶段关系最为密切。

此外,由于球迷众多,很多球迷也是股市投资者,因此在比赛期间投资者的关注度被分散、交易活跃度下降等因素也是客观存在的,因此会对股市带来一定的负面影响,但这种影响其实并不是很重要。

如果说市场大盘受 魔咒 影响而表现一般的话,那么和世界杯相关的概念股则可能表现更好一些。

综合多届世界杯来看,包括出境游、博彩、啤酒和家电等板块都受益明显。拿 2018 年世界杯前走势来看,自 5 月后世界杯主题概念涨幅已经逼近 10%,A 股啤酒概念股在一个月时间内更是上涨了超 20%。

不过需要注意的是,一般在世界杯开幕前是最佳布局时机,但投资者也还是需要警惕在世界杯开幕后相关板块的回落风险。尽管 2018 年主要受到了大环境影响而股市出现全面回落,但市场在事实上也更热衷于炒作预期,且在靴子落地后选择卖出。

当然还有另外一个问题,即啤酒的销售旺季一般都在夏季,而今年世界杯比赛却首次出现在冬季,这可能带来一些微妙的反应。

今年特别值得关注的一个世界杯概念板块,当属出境游。由于疫情原因,出境游已经被限制了相当长的一段时间。但近期却有一些明显的利好出现,近日多家航空公司宣布陆续恢复及增班多条国际航线。叠加世界杯大赛效应,出境旅游需求或被释放,航空公司、旅游服务公司等可能因此受益。

再者就是依靠世界杯巨大流量而 广而告之 的赞助商,也会收割一波市场关注。本届世界杯中,海信)   旗下的 U8H 电视是世界杯官方指定电视,110 寸 UX 产品则作为 FIFA 官方全球限量定制款将进驻赛事现场,吸引全世界关注。

这将对家电板块起到带动作用,事实上在世界杯期间的家电板块走势也往往相对较好。

同样做着流量生意的互联网平台,也可能受益于这四年一度的体育盛宴,有望带动线上广告迅速回暖。腾讯)   和快手   ( 01024.HK )   在冬奥会时已经展示出了超强的流量把握能力,预计世界杯将再一次带来提升。

最后,世界杯期间体育彩票的销量往往大幅走高,对于比赛的投注也是世界杯经济重要的一环。这意味着,对于博彩类公司来说,往往是提升业绩的最佳时机。

加上澳门旅游市场逐步回暖,本次世界杯或对澳门博彩公司带来较大的正面影响。港股中永利澳门   ( 01128.HK )  、金沙中国   ( 01928.HK )  、银河娱乐   ( 00027.HK )   等公司,或因此获利明显。

不管世界杯将带来 魔咒 也好,或带给概念板块利好也罢,市场走势都摆脱不了大环境的影响。当下包括美股在内的全球市场,几乎都处于熊市行情之中,世界杯带来的相关利好,可能也会只是昙花一现。

加之投资者因熊市难以获利,可能取出现金参与世界杯出境游、博彩等其他消费活动,股市反而可能进一步面临压力。

但从更加长远的角度来看,世界杯概念股的投资价值还是相当大的。特别是世界杯的赞助商们,向世界展示了其产品以及财务的双重实力,是难得的优质公司。此外诸如啤酒等大消费类板块,在大熊市的背景下,今年还是跑赢大盘的,具备一定的避险属性。

总之,在全球宏观经济偏弱、美联储持续激进加息的背景下,股市短时间或难以扭转跌势。而市场若趁着世界杯的热度短线炒作相关概念的话,也同样存在一定的追高风险,因此投资者最好保持谨慎。

但大浪淘沙,在熊市洗礼之后,具备强劲基本面的公司自会脱颖而出,而所谓的世界杯概念等,也仅仅是锦上添花罢了。

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